Obligation DZ BANK AG 0.25% ( DE000DFK0DY0 ) en EUR

Société émettrice	DZ BANK AG
Prix sur le marché	100 % ⇌
Pays	Allemagne
Code ISIN	DE000DFK0DY0 ( en EUR )
Coupon	0.25% par an ( paiement annuel )
Echéance	27/09/2027 - Obligation échue
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Montant Minimal	100 000 EUR
Montant de l'émission	50 000 000 EUR
Description détaillée	DZ BANK AG est une banque coopérative allemande, basée à Francfort, qui fournit des services financiers aux banques coopératives régionales et à leurs clients. L'instrument financier analysé est une obligation portant le code ISIN DE000DFK0DY0, émise en Allemagne par DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main, une institution financière coopérative centrale et l'une des principales banques en gros d'Allemagne, servant de banque centrale pour les banques coopératives du pays. Cette obligation, libellée en Euros (EUR), présentait un taux d'intérêt nominal de 0,25 % et a été émise pour un montant total de 50 000 000 EUR, avec une taille minimale de souscription fixée à 100 000 EUR. Sa maturité était définie au 27 septembre 2027, date à laquelle, avec une fréquence de paiement annuelle des intérêts (1), elle est arrivée à échéance et a été intégralement remboursée à 100 % de sa valeur nominale à ses porteurs, reflétant ainsi son statut de titre arrivé à maturité et liquidé.